...ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่า..."ความมั่นใจ"...ที่ไร้ซึ่ง "ประสบการณ์"

...ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่า..."ความมั่นใจ"...ที่ไร้ซึ่ง "ประสบการณ์"

คำกล่าวนี้ ไม่เกินเลยความจริง...สั้นๆแต่ได้ใจความ บาดลึกโดนใจที่สุดครับ

ตลาดช่วงนี้และต่อจากนี้ไปจะเป็นการคัดกรองนักลงทุนที่จะ "อยู่ต่อ" หรือ "ลาจาก" แทบจะแน่นอน...

"ความมั่นใจ"...มีได้เป็นสิ่งที่ดีครับ...แต่หากไร้ซึ่งเหตุและผล โดยไม่มองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบันแล้ว...มันก็ไม่ต่างจาก "อีโก้" ที่คุณแค่อยากจะชนะมัน...มันก็ไม่ต่างจาก "ความเชื่อยึดติด" ที่คุณแค่อยากจะพิสูจน์ว่าคุณมองไม่ผิด...

โดยที่คุณลืมมองไปว่า...อดีตที่คุณคิดกับปัจจุบันที่คุณอยู่ มันไม่สามารถบอกอนาคตที่แม่นยำได้อย่างแน่นอน...เพราะถ้ามันแน่นอน...นักลงทุนก็ไม่รู้จักคำว่า "เจ๊ง" หรอกครับ

"ประสบการณ์"...คืออีกสิ่งที่สามารถช่วยเราได้...คือสิ่งที่คอยเป็นตัวสะกิดต่อมความโลภ การตัดสินใจและเปรียบคล้ายกับเป็นสัญชาติญาณกระตุ้นเตือนว่า สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มันเคยเกิดหรือคล้ายๆกับอดีตที่เราเคยพบประสบมา

หากเป็นหน้าใหม่ (ผมก็หนึ่งในนั้น)...ก็เพิ่มพูนประสบการณ์ได้ไม่ยาก...ศึกษาจากอดีต ศึกษาพฤติกรรมการเอาตัวรอดของตลาดหุ้นในแต่ละยุคสมัย ในแต่ละสถานการณ์ แล้วก็นำมาคิดเสมอว่า ถ้าตัวเราพบเจอเหตุการณ์เช่นนั้นแล้ว...เราจะทำเช่นไรได้บ้าง...

คิดแล้ว...ต้องกล้าปฏิบัติ....ต้องกล้าลองถูกลองผิด...
คุณเทรด...คุณต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะหมดตัว ที่จะขาดทุน เพราะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ในตลาดการเงิน...

เมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยง..เราก็ต้องลดความเสี่ยงด้วยการมีจุด Cut Loss ตัดขาดทุน...ย้ำเสมอน่ะครับว่าต้องมี!! ตลาดขาขึ้นหลายๆคนบอกว่าจะมีไว้ทำไมเจ้า Cut Loss เนี่ยะ พอลงมาแตะจุดคัทลอส ราคาก็เด้งทุกที....

แต่ตอนนี้...ผมว่าหากใครไม่มีจุดตัดขาดทุนหรือ Cut Loss .....คงเจ็บปวดใจไปอีกสักพักเป็นแน่แท้ครับ...

ที่เขียนวันนี้ เพราะเข้าใจ เห็นใจ แต่ก็ยืนยันว่า ไม่มีใครช่วยคุณได้ ถ้าคุณไม่เริ่มที่ตัวคุณเองเสียก่อน...

...การภาวนาอ้อนวอนอธิษฐานในตลาดหุ้น...สำหรับผมแล้ว...มันคือ

"จุดเริ่มต้นของจุดจบที่แสนโหดร้าย" ครับ....

ศึกษาเอง ลุยเอง ตัดสินใจเอง กำไรเอง ขาดทุนเอง...แล้วคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ...

โชคดีครับ ^________________________^

...ตลาดลงแรง...ควรทำอย่างไร...!!

ช่วงตลาดสองอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะสองวันทำการล่าสุดที่หุ้นร่วงลงมาร่วม 90 จุดนั้น..หลายๆคนพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่า..

..."หุ้นยังเป็นขาขึ้น" และ "เดี๋ยวหุ้นก็ดีดกลับไปที่เดิม"...

จนสุดท้ายหุ้นได้ร่วงมารุนแรง...ตามตลา่ดหุ้นทั่วโลก...ซึ่งทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่และหน้าใหม่มากมายที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นมาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เผลอทะนงตนและมั่นใจสุดขีดว่า เล่นหุ้นไม่มีคำว่า "ขาดทุน"... เพราะถ้าเข้าซื้อแล้วหุ้นลง...ก็ไม่ขายตัดขาดทุน ถือไปสักพัก เดี๋ยวราคาก็กลับมาที่เดิม ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นเช่นนั้นจริงๆ...

...ก็เพราะมันเป็น "ตลาดหุ้นขาขึ้น" นั่นไงครับ...

แต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิด และก็คงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่คงห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ ก็คือ..."ตลาดขาลง"... ซึ่งหลายๆท่านเคยผ่านประสบพบเจอมา รวมถึงตัวผมเองที่เคยหมดตัว 100% มาแล้ว...คำเดียวเลยครับ "สยองมาก!!"

คิดดูง่ายๆน่ะครับ หุ้นบางตัวขึ้นมาจากตลาด 400 จุดมาถึง 1140 จุดโดยประมาณ...มีกำไรตั้งแต่ 100 - 800% ...แล้วถ้าคุณมาบอกว่า หุ้นลงให้รีบซื้อตอนนี้ เพราะหุ้นราคาถูกมาก...คุณก็คงมองไม่ผิดกัน แต่ก็อย่างลืมว่า นี่ตลาดเปิดปรับตัวมาประมาณ 15 - 20% ของจุดสูงสุดเอง...ถ้ามันเป็นขาลงจริงๆ...ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หุ้นหลายๆตัวจะปรับลง 40-60% หรือมากกว่านั้น จากราคาสูงสุดของรอบที่ผ่านมา

แล้วถ้าคุณไม่ศึกษา ไม่มีเหตุผลในการเข้าซื้อหุ้นช่วงนี้...คุณเตรียมเลิกเล่นหุ้นในไม่ช้าได้เลย...ถามตัวเองน่ะครับ...คุณจะเข้าซื้อเพราะอะไร...เล่นรีบาวน์? กินปันผล? หรือเพราะ "เซียน" บอกมา...

ถ้าคุณมีเหตุผลพอ คุณเข้าซื้อทุกครั้ง มีจุดตัดขาดทุน..คุณก็อยู่ในตลาดได้ตลอดชีวิต...

ถ้าคุณไร้เหตุผล...แต่ยังดันทุรังซื้อ...คุณก็มีจุดตัดชีวิต...ที่ทำให้คุณหมดหวังได้เหมือนกัน..

คำแนะนำสุดท้ายคือ....อย่าไปเชื่อว่า "เค้าบอกมา" "เซียนว่ามา"...คุณฟังได้...คุณคล้อยตามได้... แต่สุดท้ายการตัดสินใจ...ต้องมาจาก "ตัวคุณเอง"

เพราะมันคือเรื่องจริงที่...

..."เซียน" ในวันนี้...อาจจะกลายเป็น "เกรียน" ในวันหน้า...

ต่อจากนี้..หุ้นอาจจะดีดไปทำ New High ก็ได้...อาจจะทำ New Low ก็ได้...ไม่มีใครรู้หรอกครับ...ถ้ารู้ ก็รวยโคตรๆกันไปแล้ว...

ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง และยอมรับสิ่งที่ตนเองกระทำ...อย่าโทษคนอื่น...

โชคดีครับ ^_^

ปะ ฉะ ดะ!! มาดู SET ปะทะ Dow Jones ในกราฟระยะ Day กันดีกว่าคร้าบ

หายจากการโพสกราฟหุ้นไปพอสมควร วันนี้เลยจัดให้เบาะๆ สองกราฟดัชนีสำคัญของคนไทยคร้าบบบ

SET และ Dow Jones ครับ

อันนี้ผมเอาจากที่ผมโพสใน fan page เมื่อช่วงค่ำวันนี้น่ะครับ (ก่อนตลาดดาวโจนส์จะเปิดทำการ 2 ชั่วโมงครับ)

Dow Jones 

หายไปนานเรื่องกราฟ...ขอลองดูแนวโน้มกราฟของ Dow Jones กันหน่อยดีกว่าครับ อีก 2 ชั่วโมงกว่าๆ กว่าจะเปิดทำการ...เรามาดูขำๆกันดีกว่าน่ะจ๊ะ

จากกราฟระยะ Day จะเห็นได้ว่า แท่งเทียนของ Dow Jones ทำตัวยึกๆยักๆ คล้ายกับหุ้นไทยเลย วิ่งได้น่าเวียนหัวดีแท้ เหมาะกับการ Trading มากกว่า Holding หุ้นหรือ Futures ครับ...ผมลองลากสามเหลี่ยมทองคำ...เฮ้ย!! มีทะลุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...แต่เมื่อคืนก็โดนตบสั่งสอนว่า อย่ารีบขึ้น เด๋วปั๊ดเหนี่ยว!!

ที่น่าสนใจคือ indy ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น MACD, RSI, และ SST ต่างก็ตัดขึ้น แต่อยู่ในลักษณะที่ตัดไม่สุด...MACD ลุ้นทะลุศูนย์.. ส่วน RSI โชว์ให้เห็นว่ามีแรงซื้อหนุนอยู่เยอะพอควร เพราะ indy อยู่บริเวณ High เดิม แต่ราคายังไม่ทำ high..น่าสนใจทีเดียวครับ...

คืนนี้มีโอกาสสองด้านเลย...แต่น่าจะเน้นไปทางขึ้นมากกว่า...แนวรับใหญ่ก็ตามเส้น support ที่วาดไว้เลยครับ...แนวต้านแรกก็ 11687 - 11700 จุดครับ...ผ่านได้ก็ลุ้น 12000 จุดตามจิตวิทยาโลด ^_^


SET

มาดูกราฟ SET ระยะ Day กันดีกว่าครับ

สุดยอดแนวรับ 1010-1013 จุดจริงๆ...!!! รอบนี้ที่มีรีบาวน์ ก็คงเป็นเพราะ bullish divergence ใน indy ทั้ง 3 indy ไม่ว่าจะ RSI, SST and MOCD ที่ดัชนีลงมาทดสอบ Low เดิม แต่ indy เหล่านี้ ไม่ได้ทำ low เดิม (ตามเส้นที่วาดให้ดูในกราฟน่ะครับ)

ดังนั้นโอกาสที่จะมีรีบาวน์ก็ย่อมมี...บ้าง...แต่กราฟยังอยู่ใน pattern ของ downtrend เช่นนี้....ถ้าอยากชัวร์ๆ รอดัชนียืนเหนือ 1050 อีกครั้ง ดูจะเข้าที....แต่ถ้าอยากลองของ ชอบความเสียว ก็เล่นได้ แต่ให้จุดคัทลอสในกรณีที่ดัชนีลงมาหลุด 1010 จุด ด้วยวอลุ่มและแรงขายรุนแรง...(ตรงนี้แนะนำให้ดู TFEX ด้วยว่า..ต้องหลุด 700 จุดด้วยจะดีครับ...วันนี้มันยันเหมือนรู้ว่่าหุ้นจะรีบาวน์...แล้วก็จริงๆด้วย...เจ๋งมว๊ากกกก!!)

กรอบการเล่นของ SET ช่วงนี้ 1010 - 1050 จุด น่ะครับ....ใครเล่นสั้น แนะนำให้เล่น timeframe ระหว่าง 15 - 60 นาทีน่ะก๊าบบบ....

สมาคมเล็กสั้นขยันซอย...ยิก ยิก ยิก รอต้อนรับขาซิ่งอยู่น่ะจ๊ะ ^____^

ปล.. มี gap กว้างๆอยู่ด้านบน...ถ้ายืนเหนือ 1063 จุดได้ ก็ค่อยมองปิด gap น่ะครับ ^_^




โชคดีมีชัยคร้าบบ

พีร์ บุญชนะวิวัฒน์ (Wizard Kid)

20 Sep 2011

เมื่อตลาดหุ้นโดนถล่ม...เหตุไฉน...มันจึงรีบาวน์กลับมาแรงได้...กราฟมันฟ้องนิ!!

หายไปหลายวัน...เพราะพาป๊ากับม๊าไปเที่ยวฉลองวันแม่ครับ อิอิ สุขใจแล้ว มาเห็นตลาดหุ้นรีบาวน์แรงๆได้...ยิ่งสุขใจเข้าไปใหญ่...คนมีของข้ามอาทิตย์มานี่ ยิ้มแก้มปริกันเป็นทิวแถว...ถือหุ้นไม่กี่วัน ได้ค่าเที่ยวคืนหมด เหมือนพาครอบครัวไปเที่ยวฟรีชัดๆ แหะแหะ

มาดูกันครับว่า...ทำไมตลาดถึงต้องรีบาวน์ ในภาวะที่ทุกคนหวั่นเกรงว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่...ไม่ผิดครับ...กราฟยังเป็นขาลง...แต่ในขาลงย่อมมีการเด้งกลับที่มักจะทำกำไรให้กับชาวสวนเสมอมา..ขอแค่มีวินัยเทรด คุณก็ไม่ต้องกลัวติดดอยครับ ลุย!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (11 ส.ค. 54)

- ดูจากกราฟ Dow Jones ระยะ Day ผมสังเกตุว่าเจ้า Slow Stochastic และ RSI อยู่ในระดับที่ต่ำเตี้ยติดดิน...ก็เลยคิดว่า นี่อาจจะเป็นโอกาสที่หุ้นอาจจะรีบาวน์ได้ระยะสั้น โอกาสทำกำไรมาแว้ววว!!
- ก่อนอื่นเลย เช็คกราฟย้อนหลังก่อนครับว่า ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อ Slow Stochastic กับ RSI ลงมาต่ำระดับนี้...หุ้นต่อจากนั้นมักจะเป็นอย่างไร โอกาสที่จะขึ้นหรือลง แบบไหนมีมากกว่ากัน..ไม่น่าเชื่อน่ะครับว่า มีโอกาสสูงมากๆที่หุ้นจะดีดตัวกลับได้ ส่วนจะดีดเพื่อเป็นขาขึ้น หรือแค่เด้งเพื่อลงต่อ อันนี้ก็ค่อยมาว่ากัน ก็จะแคร์ทำไม ในเมื่อเราเล็งแค่ทำกำไรระยะัสั้น หุหุ
- ต่อจากนั้นก็มาสังเกตเห็นว่าเกิด Bullish Divergence ในตัว RSI ที่ราคาหุ้นทำ lower low แต่ RSI ทำ higher low ครับ เป็นอาการที่บ่งชี้ว่า นักลงทุนเริ่มกลับมาซื้อมากขึ้น..โอกาสดีดกลับย่อมมีสูง

- ลองตีเส้นหลากหลายมาให้...เห็นชัดน่ะครับว่า Dow Jones มันเป็นขาลงตอนหลุด 12500 จุด อันนี้ผมลองวาดสามเหลี่ยมมาให้ดูกัน...ใครตีกราฟแ้้ล้วทำตามวินัย เชื่อมั่นในการอ่านกราฟ...คุณไม่ติดดอย!! ไม่ขาดทุนหนัก! แน่นอน!

แต่...ดูแค่กราฟ Dow Jones อย่างเดียว คงไม่ดีแ่น่...เอาให้ชัวร์ก็ต้องดูกราฟพี่ไทย SET สุดเจ๋ง ก่อนตัดสินใจว่าควรเข้าซื้อดีหรือไม่ครับ...

ผมเลือกดู SET ระยะ 120 นาที เพราะมันสั้นดี แหะแหะ

- สิ่งที่เห็นนี่ เหมือนกับ Dow Jones เลยครับ ทั้ง SST และ RSI ทำจุดต่ำสุด ผมก็เลยใช้วิธีเดียวกันกับกราฟ Dow Jones ผลสรุปคือ ต่ำมากชิมิ...ดีดตล๊อดดดด!! อิอิ
- RSI ทำ higher low เป็นขั้นบันได...MACD ตัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 แล้วเช่นเดียวกับ SST ครับ ส่วนแท่งเีทียนก็ทำทรงเป็นสามเหลี่ยมทองคำ...

เมื่อรวมเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามา...โดยไม่ต้องดูข่าวใดๆ...โอกาสทำกำไรมีมากกว่าขาดทุน ถ้าคุณซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา...ถามว่าโอกาสผิดทางมีมั๊ย มีครับ.แต่จะกลัวทำไมถ้าคุณมีจุดคัทลอส...จะกี่ % หรือจะหลุดแนวรับที่คุณวางไว้ ก็แล้วแต่ชอบเลยครับ

ปัญหาต่อจากนี้คือ SET มีทั้ง gap บนเบ้อเริ่ม และ gap ล่างอีกเกือบ 20 จุด รออยู่ (ใครไม่เชื่อก็แล้วแ่ต่น่ะครับ แต่รอบนี้ SET ลงมาปิด gap เกลี้ยงเลย หุหุ ปิดเสร็จปุ๊บ มันดีดซะงั้น...มหัศจรรย์แห่งกราฟมีจริง!)

ต่อจากนี้ คุณกำไรกันหมด สำหรับคนที่เพิ่งช้อนซื้อมา...จุดขาย คงต้องอยู่ที่คุณพอใจครับ ตลาดช่วงนี้  สัญชาตญาณและประสบการณ์ จะช่วยคุณได้เยอะ การพลิกแพลงลูกเล่นต่างๆ มีเท่าไหร่นำมาประยุกต์ใช้ ให้ดีๆ กำไรงามๆแน่นอนครับ

โชคดีคร้าบบบ

Wizard Kid
2:09 น.
16 ส.ค. 54 

การตั้งจุด Stop loss และ Trailing stop โดยไม่ใช้กราฟ...ใช้แค่ใจและวินัยเทรด..ก็พอ!!

ห่างหายไปพอสมควรสำหรับบทความที่เกี่ยวกับการลงทุนครับ...วันนี้ก็จัดให้ซะหน่อย เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเทรดแบบมีจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และการเลื่อนจุดตัดขาดทุน (Trailing Stop) ครับ วิธีที่ผมจะอธิบายนี่ไม่เกี่ยวกับกราฟเลยน่ะครับ ใช้แค่วินัยเทรดและความเสี่ยงในการเทรดต่อครั้งที่คุณรับได้ ก็เท่านั้นเอง

...พร้อมแล้วชิมิ!! งั้นไปลุยกัน!!!...

จากประสบการณ์เทรดอันน้อยนิดมหาศาล (สรุปว่าน้อยหรือมากหว่า ฮ๋าๆๆ) ผมได้ข้อสรุปอย่างนึงครับว่า...

นักลงทุนแทบทุกคนไม่มีปัญหา...เวลาซื้อ

แต่มักจะตายน้ำตื้น...เวลาขาย...หรือ...ตัดขาดทุน

จริงอยู่ครับ...ตลาด ณ จุดนี้ (SET อยู่ที่ประมาณ 1130 – 1150 จุด) เป็นตลาดขาขึ้นในภาพใหญ่ หลายๆคนก็อาจจะพูดว่า...ซื้อหุ้นตัวไหนก็ได้ ถ้ามันลงมาหลุดราคาต้นทุนลงไปซัก 10 – 20%...เราก็ไม่ต้องขาย ขายทำไม ถือไปเถอะ เดี๋ยวมันก็ขึ้นกลับมาใหม่...

ถูกต้องครับ...มันขึ้นอยู่แล้ว..เพราะมันคือตลาดขาขึ้น!!

แต่..!! ขอเตือนเลยครับ...ยามที่ตลาดขาลงมาเยือน...ถ้าคุณไม่ขาย ดื้อถือไปเรื่อยๆ...การันตีได้ว่า...คุณได้ถือหุ้น เฝ้าหุ้น เป็นปีๆแน่นอน...เผลอๆเจ๊งหมดตัว หุ้นไม่ขึ้นมาอีกเลยก็เป็นไปได้

ดังนั้นแล้ว..ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด ที่เราจะควรมีความรู้เรื่องการตัดขาดทุนและการเลื่อนจุดตัดขาดทุน...ต่อให้คุณไม่มีความรู้เรื่องกราฟเทคนิค เทคโน อาชีวะ ก็ตามที...

...คุณก็ตัดขาดทุน...หรือสามารถ Let Profit Run ได้อย่างไม่ต้องกังวลใดๆ...

วิธีนี้...ผมการันตีครับว่า...เมื่อคุณเลือกหุ้นที่ชอบแล้ว...คุณเคาะซื้อปุ๊บ...คุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอแทบทุกนาทีเลยครับ...เพราะอะไร อ่านจบคุณจะรู้เอง...ถ้าไม่รู้...อ่านใหม่!! อิอิ

..ขออธิบายโดยใช้เหตุการณ์สมมติน่ะครับ เพื่อความง่ายในการเห็นภาพ..

สมมติว่านักลงทุน P ได้ซื้อหุ้น X ที่ราคา 10 บาท โดยที่นักลงทุน P สามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนในการลงทุนในหุ้น X ได้ที่ 10 เปอร์เซนต์เท่านั้น...ก็คือ 9 บาท...ต่ำกว่านี้..ตัดขาดทุน!!

ต่อมา...ราคาหุ้น X ได้ร่วงมาอยู่ที่ 9.20 บาท...ถามว่านักลงทุน P ต้องทำอย่างไร?

…เครียดประสาทแด๊ก?...นอยด์โทรหามาร์?...ป๋าขาช่วยหนูที?...555

ตอบแทนเลยครับว่า...นักลงทุน P จะไม่เครียด ชิลๆ สบายๆ เพราะอะไรนั่นหรือครับ...ก็เพราะ

ราคายังไม่ถึงจุด Stop Loss ที่ตั้งไว้นั่นเอง!!

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น จะมี 2 กรณีทั้งแบบ Best Case และ Worst Case น่ะครับ

Worst Case

          ราคาหุ้น X ร่วงไปถึง 9 บาทหรือหลุด 9 บาท...ในกรณีนี้...นักลงทุน P จะยอม Stop Loss ทันที โดยที่ไม่สนใจว่า หุ้นอาจจะรีบาวน์หรือดีดกลับได้ในอนาคต...เพราะวินัยการลงทุนของนักลงทุน P คือ ถ้าถึงจุดตัด ก็ต้องตัด!! ไม่ต้องเสียดายครับ หุหุ

โอเคว่า...ราคาอาจจะดีดกลับทันทีก็ได้...อันนี้แล้วสำหรับเทรดเดอร์ ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ต้องซีเรียสครับ

แต่จะซีเรียสและเซ็งที่สุดถ้าไม่ยอมทำตามวินัยตัดขาดทุน...เพราะราคาหุ้นอาจจะร่วงต่อจาก 9 บาท ไปสู่ 5 บาท หรือต่ำกว่านั้นก็ได้...ใครจะไปรู้!!

ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับ...แต่อย่างน้อย

หากคุณมีวินัยเทรด...คุณก็กุมอนาคตตัวเองไว้

Best Case

          ราคาหุ้นหยุดนิ่งสร้างฐานที่ 9.20 บาทมาสักระยะ จากนั้นก็เจอแรงซื้อกลับมหาศาล จนราคาทะลุ 10 บาท ไปยืนที่ระดับ 11 บาท...ณ จุดนี้นักลงทุน P ก็มี unrealized profit อยู่ที่ 1 บาทหรือกำไร 10% นั่นเอง...ว้าวว!!

แต่ช้าก่อน!!...ถ้าตามสูตรลงทุนแนวนี้...นักลงทุน P จะไม่ขายครับ...แต่จะเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาทันที โดยคำนวนจุด Stop Loss ใหม่จาก

ราคาปัจจุบัน - (ราคาปัจจุบัน X Stop Loss ที่นักลงทุนรับได้)

ดังนั้น จุด Stop Loss ใหม่ของนักลงทุน P คือ 11 บาท – (11 บาท X 10%) = 9.9 บาท!!

สังเกตอะไรมั๊ยครับว่า...ถ้าเกิดราคาหุ้นร่วงมาที่ 9.9 บาท อีกครั้ง นักลงทุน P ขาดทุนแค่ 1% เท่านั้นเอง...สิ่งนี้แหล่ะครับคือ Trailing Stop!!

แล้วเจ้า Trailing Stop นี่ มีประโยชน์อย่างไร...สำหรับผมแล้ว ผมมองว่าถ้าหุ้นที่เราถืออยู่เป็นหุ้นดีเด่น สุโค่ย! คุณก็จะสามารถเกาะขบวนรถด่วนเหาะเวหาได้ยาวนานที่สุดครับ

เช่น...ต่อมาราคาหุ้น X ดีดจาก 11 บาท ไปถึง 15 บาท โดยระหว่างทางก็มีการย่อบ้างอะไรบ้าง แต่นักลงทุน P ก็ยังไม่ขาย เพราะจุด Trailing Stop ของนักลงทุน P อยู่ที่ 10% ของราคาปัจจุบัน

เพื่อให้ง่ายต่อการเห็นภาพ ผมเลยทำตารางง่ายๆมาให้ดูกันครับ

Stop Loss (Trailing Stop)	10%
		จุดขายตัดขาดทุน (ทำกำไร)	P/L (%)
ราคาซื้อ	10	9	-10%
ราคาปัจจุบัน	11	9.9	-1%
	12	10.8	8%
	13	11.7	17%
	14	12.6	26%
	15	13.5	35%
	20	18	80%

เห็นแล้วใช่มั๊ยครับว่า ถ้าคุณมีวินัยเทรดที่ดีเยี่ยม คุณมีจุด Stop Loss และ Trailing Stop ที่ดีแล้วนั้น คุณจะมี Limit Loss but unlimited gain หรือคุณจะกำหนดเงินที่คุณมีโอกาสเสียได้ แต่คุณก็จะมีโอกาสทำเงินได้มหาศาลเช่นกันครับ

ที่สำคัญคือ...

...จากจุด Trailing Stop ที่มีไว้เลื่อนจุดตัดขาดทุน...

...ก็จะกลายเป็นจุด Taking Profit ทำกำไรในทันที...

...แหล่มเลย...!!

ส่วนที่ผมกล่าวมาในบทนี้..นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะนำไปประยุกต์ได้หลากหลายครับ...จุด Stop Loss และ Trailing Stop นั้น จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละท่านจะรับได้...

ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้มาก...คุณก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ Stop Loss เพื่อที่ในกรณีที่คุณซื้อหุ้นถูกตัว...จุด Trailing Stop ของคุณก็จะมากขึ้นด้วย โอกาสที่คุณจะทำกำไรมหาศาลก็มีมากเช่นกัน...ถ้าหุ้นตัวนั้นวิ่งแรง วิ่งฉิว...เผลอๆได้กำไรมากกว่า 100% ก็เป็นได้...สาธุๆๆๆ อิอิ

ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้น้อย...ก็ตั้งจุด Stop Loss น้อยๆ โอกาสขาดทุนหนักๆ ก็จะไม่มีครับ ส่วนโอกาสทำกำไร ก็คงต้องแล้วแต่สไตล์การวิ่งของหุ้นตัวนั้นๆครับ

...เห็นมั๊ยครับ...วิธีนี้ผมว่าเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ถนัดกราฟน่ะครับ...ใช้ได้ง่าย ทำได้จริง แต่สุดท้ายแล้ว...อยู่ที่ว่า...คุณจะคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่ ในยามที่ราคาหุ้นวิ่งผันผวน แต่ยังไม่แตะจุดที่คุณต้อง Stop Loss หรือ Trailing Stop ไว้ครับ

ราตรีสวัสดิ๋คร้าบบ ^_^

Wizard Kid (พีร์ บุญชนะวิวัฒน์)


22:11 น.
1 สิงหาคม 2554